富国中证国有企业纠正指数型证券投资基金（C 类份额）基金产物
贵府纲领更新
本纲领提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募证实书等销售文献。
一、 产物简略
基金简称 富国中证国有企业纠正指数 基金代码 161026
份额简称 富国中证国有企业纠正指数 C 份额代码 014174
场内扩位简称 国企纠正 LOF
基金不竭东谈主 富国基金不竭有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
基金条约成效日 2014 年 12 月 17 日 基金类型 股票型
运作神态 过去绽放式 绽放频率 每个绽放日
交游币种 东谈主民币
任职日历 2015 年 04 月 15 日
基金司理 王保合
证券从业日历 2006 年 07 月 01 日
注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由富国中证国有企业纠正指数分级证券投资基金停止分级运作变更
而来。本基金自 2021 年 12 月 2 日起增多 C 类份额。
二、 基金投资与净值发扬
（一） 投资目标与投资策略
本基金弃取指数化投资策略，细巧追踪中证国有企业纠正指数。在正常商场情
投资目标 况下，力图将基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度完全值
截止在 0.35%以内，年追踪弊端截止在 4%以内。
本基金投资于具有精熟流动性的金融器具，包括中证国有企业纠正指数的成份
股、备选成份股（均含存托笔据）、存托笔据、固定收益钞票（国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可调和债券、离别交游可转债、央行单子、中期单子、
短期融资券（含超短期融资券）
、钞票救济证券、质押及买断式回购、银行入款
投资鸿沟 等）、繁衍器具（股指期货、权证等）及法律律例或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具（但须允洽中国证监会的筹商王法）
。
本基金的股票及存托笔据钞票投资比例不低于基金钞票的 90%，其中投资于中证
国有企业纠正指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的钞票不低于非现款
基金钞票的 80%。
本基金主要弃取完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用永恒踏实
的风险模子和交游成本模子，按照成份股在中证国有企业纠正指数中的构成及
其基准权重构建股票投资组合，以拟合、追踪中证国有企业纠正指数的收益表
主要投资策略 现，并根据方向指数成份股过火权重的变动而进行相应调和。本基金力图将基
金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度完全值截止在 0.35%以
内，年追踪弊端截止在 4%以内。本基金的钞票树立策略、股票投资组合构建、
存托笔据投资策略、债券投资策略、金融繁衍器具投资策略详见法律文献。
事迹比较基准 95%×中证国有企业纠正指数收益率＋5%×银行东谈主民币活期入款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
注：细则请阅读《招募证实书》中“基金的投资”章节的筹商内容。
（二） 投资组结伙产树立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金条约成效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金条约成效日 2014 年 12 月 17 日。该份额成效日 2021 年 12 月 03 日。事迹发扬截止日历
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售筹商用度
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 费率（过去客户） 费率（特定客户）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金流程中收取，具体请见《招
募证实书》筹商内容。
（二） 基金运作筹商用度
用度类别 年费率/收费神态 收取方
基金不竭东谈主、销售机
不竭费 1.00%
构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售服务费 0.20% 销售机构
审计用度 55，000.00 元/年 管帐师事务所
信息泄露费 120，000.00 元/年 王法泄露报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息泄露费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终实践金额以基金如期阐述泄露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金条约中对于“基金份额握有东谈主数目和钞票
范畴”的预警情形，基金不竭东谈主可决定是否承担本基金项下筹商固定用度，最终实践情况以基金定
期阐述泄露为准。
（三） 基金运作概述用度测算
基金运作概述费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在握无意间，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的筹商
数据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切辅导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅
读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：商场风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、流
动性风险、不竭风险、操作或时期风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的独到风险、本基金
法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
本基金的独到风险包括：
（1）指数投资风险
方向指数并弗成完全代表统共股票商场。方向指数成份股的平均汇报率与统共股票商场的平均
汇报率可能存在偏离。
方向指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司打算景况、投资者脸色和交游
轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
方向指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：
①基金可能因无法实时调和投资组合而导致追踪偏离度和追踪弊端扩大。
②若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者的投
资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪弊端。
③在极点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以赢得足额
的现款，由此基金不竭东谈主可能弃取暂停赎回等流动性风险截留步调，投资者将靠近无法赎回一谈或
部分基金份额的风险。
本基金力图将日均追踪偏离度的完全值截止在 0.35%以内，年化追踪弊端截止在 4%以内，但因
方向指数编制王法调和或其他成分可能导致追踪弊端率先上述鸿沟，本基金净值发扬与指数价钱走
势可能发生较大偏离。
尽管可能性很小，但根据基金条约王法，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更方向指数。
基于原方向指数的投资战术将会转换，投资组合将随之调和，基金的收益风险特征将与新的方向指
数保握一致，投资者须承担此项调和带来的风险与成本。
（2）基金运作的独到风险
（3）科创板股票投资风险
除以优势险外，本基金还可能存在基金运魄力险、科创板股票投资风险、存托笔据投资风险等
基金运作的独到风险。
（二） 迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不竭东谈主依照恪称处事、教训信用、严慎接力的原则管
理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基
金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。
因基金条约的顽强、内容、实施和证实注解或与基金条约筹商的争议，基金条约当事东谈主应尽量通过
协商、和洽道路措置。不肯或者弗成通过协商、和洽措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外
经济商业仲裁委员会，按照中国海外经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地方
为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力。
基金产物贵府纲领信息发生紧要变更的，基金不竭东谈主将在三个处事日内更新，其他信息发生变
更的，基金不竭东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的筹商信息，敬请同期选藏基金不竭东谈主发布的筹商临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他贵府查询神态
以下贵府详见基金不竭东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688
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